개요
코인 시장은 변동성이 매우 심하며 365일 돌아가는 시장입니다.
또한 아직 성숙한 시장이 아니라서 사기와 부정확한 정보가 난발하고 있습니다.
그만큼 옮바른 견해를 가지고 시장을 보는 것은 매우 중요합니다.
코인나무 위키는 ICO, 디파이, NFT, P2E, 로보 어드바이저, 스테이킹, 트레이딩과, 웹3의 궁극적인 형태인 메타버스 플랫폼 등 모두를 직접 직접 경험해 보았습니다. 다양한 프로젝트에 참여를 해보고, 실제로 여러 회사에서 근무를 하여 이 시장에 대한 인사이트가 있다고 자부합니다.
코인 투자는 바이앤드 홀드 (단순 매입 후 보유)도 충분한 인내심이 있다면 좋은 전략이 될 수도 있지만, 결국 충분한 변동성을 활용한 트레이딩을 하는 것이 좋은 접근법이라고 판단되었습니다. 비성숙한인 만큼 비효율성도 넘쳐 나기 때문이지요.
코인 트레이딩
코인나무에서는 다양한 책, 글, 논문 등을 참고하고 다양한 크립토 로보어드바이져를 사용해 본 결과 3가지 특성을 발견했습니니다.
- 비트코인과 이더리움은 한번 상승하기 시작하면 계속 상승하는 경향이 있습니다. 이를 단기 모멘텀이라고 명명하며, 추세추종 전략으로 트레이딩 하면 좋습니다.
추세추종 전략 중 널리 알려진 변동성 돌파 전략, 터틀 트레이딩, 신고가 & 신저가 등 1980년도 미국에 뛰어난 트레이더들이 활용한 전략을 적용해 보니 매우 잘 적용되는 것을 발견할 수 있습니다. 추세추종은 매매 로직 보다 사실 더 중요한 것은 베팅 사이즈 조절입니다. 코인 나무에서 소개하는 베팅 사이즈 조절 기법은 타겟볼과 ATR이며 실전에서도 잘 먹힌 것을 발견할 수 있었습니다. - 둘째, 비트코인과 이더리움 외의 코인들은 ‘평균회귀’를 하는 경향이 있었습니다. 하지만 너무 작지는 않은 시가 총액 상위 50위 안에 들어가는 코인들 위주였습니다. 평균회귀 특성을 활용하여 트레이딩 방법은 매우 많지만 기본적으로 가격에 집중할 필요가 있습니다.
- 한국인들만 누릴 수 있는 김치 프리미엄을 활용한 차익거래입니다. 법정화폐로 출금하여 송금을 할 경우 제한 사항이 많습니다. 해외 거래소와 국내 거래소를 동시에 활용하여 롱숏 트레이딩을 적절히 활용할 수 있습니다.
그 외에도 퀀트 트레이딩을 하시는 분들은 삼각 차익거래, 스프레드 차익거래, 차트 패턴인식, 자연어 처리, 머신 러닝, 마켓 메이킹 등등 다양한 방법을 통해 시장에 참여합니다. 하지만 이러한 기법들은
1) 개인이 아닌 팀이 있어야 하며
2) 프로그래밍을 할 줄 알아야 하며
3) 트레이딩과 금융공학에 대한 지식이 필요합니다. 데이터를 공수하는 비용도 많이 들어가며 결코 쉽지 않은 영역입니다.
코인나무 또한 이러한 영역에 진입하고 싶었으나 한계를 느꼈으며 현재는 가격을 기반으로 한 시장에서 발생하는 아노말리를 발굴하여 지속가능성 있는 트레이딩을 목표로. 이러한 노하우를 저희 사이트를 통해 점진적으로 알려드리고 자 합니다.
여러분의 리서치 센터가 되어 드리겠습니다
시장에 영양가 없는 뉴스 기사나 커뮤니티에 떠도는 찌라시를 기반하여 코인 시장에 참여하신다면 십중팔구 좋은 결과를 얻을 수 없을 겁니다. 코인나무에서는 지난 5년이 넘는 코인 시장에 대한 인사이트를 통해 영양가 있는 정보만 추출하고 정리하여 전달해 드리겠습니다.
아직은 제도권에도 보기 힘든 크립토 애널리스트가 되어 여러분의 시간과 에너지를 아껴 드리고자 합니다. 저희 또한 글을 씀으로 인해서 생각이 정리되고, 생각 위에 생각을 얹을 수 있어 시장에 대해 바른 시각으로 바라볼 수 있도록 노력하고 있습니다.
저희가 여러분들에게 제안해 드릴 수 있는 것은 시장의 전체적인 분위기, 차트와 온체인 데이터를 활용한 시장 분석, 시스템 트레이딩 전략 아이디어, 다양한 크립토 프로젝트 리뷰, 그리고 거래소 사용방법 등이 있겠습니다.
거래소 메뉴얼
거래소를 옮바르게 사용하고 시장에 먹히는 전략을 마련한다면 코인 시장에서 꾸준히 수익을 낼 수 있습니다. 여러 경험을 통해 이를 직접 체험해본 바 있으며, 이러한 노하우를 공유하고자 합니다. 여러 어그로성 인플루언서들이 하는 것과 같이 코인 선물 거래를 하여 빠른 시간 안에 부자가 될 수 있다고 주장하는 콘텐츠를 내보내지 않습니다.
저희는 거래소를 사용하는 방법을 퀄리티 높게 정확하게 전달해드리고 자 합니다. 크립토에도 다양한 크립토 금융 상품이 있으며, 잘 모르고 사용하다가 크게 실수를 하여 손해를 입는 상황들이 발생할 수 있습니다.. 거래소에서 제공하는 듀얼 인베스트, 스테이킹, 런치패드, 런치풀 등등의 상품 그리고 정확한 선물 거래 방법 등을 안내해 드리겠습니다.
거래소 매뉴얼에서는 거래소 수수료 할인 링크들도 함께 확인하실 수 있습니다.. 이는 각 거래소에서 직접 발급받은 수수료 할인 링크로 여러분의 거래 수수료를 낮출 수 있는 가장 쉬운 방법입니다. 코인나무 또한 거래 수수료의 아주 일부를 지급받으며, 지급받은 수수료를 컨텐츠 제작비로 활용하여 더욱더 좋은 글로 찾아뵙도록 하겠습니다..
크립토 금융상품 및 프로젝트 해부
다양한 크립토 금융 상품 및 프로젝트들도 낯낯히 해부하고 분석하여 안내해 드리고자 합니다. 작년 말 디파이 청산 사태로 인해 많은 이들이 큰 피해를 봤습니다. 각종 스왑에 자금을 예치하시면 AMM 마켓 메이킹 알고리즘이 유동성 제공에 대한 대가로 자체 프로젝트 토큰을 제공하는 것이 대표적인 구조입니다.
시장이 좋을 때는 모두가 행복했으나, 시장이 붕괴하자 담보 자산이 청산 가격에 도달하여 스마트 컨트랙트가 강제 청산을 시작했습니다. 강제 청산은 또 다른 강제 청산을 불러와 수십조 원이 증발하기도 했습니다. 특정 프로젝트는 단 하루 만에 -80%에 도달하기도 했죠.
그 외에도 셀시우스 celcius에서 스테이킹을 하여 무위험 이자를 받는 상품의 경우 굉장히 당초 투자자들이 생각했던 것과는 달리 매우 위험한 상품이었습니다. 해당 회사는 파산 신청을 했으며, 고객이 모르게 뒤에서 엄청난 레버리지와 수익금 돌려 막기등을 하는 것이 원인이었습니다. 각 프로젝트를 사용하시기 전에 Due dilligence를 하시길 권장해 드리며 이 또한 코인나무에서 최대한 노력하여 분석을 해드리겠습니다.
마무리
앞으로도 꾸준히 빈도 높게 양질의 리서치를 해드릴 것을 약속드립니다. 코인나무의 작성자는 이 시장을 오랫동안 관찰하였으며, 직접 자기자본을 투입하여 시스템 트레이딩 하여 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다. 코인은 점점 하나의 자산군으로 편입되고 있는 추세이며 미국에 있는 다양한 대형 금융 회사들과 각국 정부가 눈여겨보고 있습니다.
아직은 역사가 짧아 불확실성이 크지만 그만큼 시장이 비효율적이며 노력만 한다면 충분히 기회를 포착할 수 있습니다. 변동성이 매우 큼으로 누군가에서는 매우 큰 리스크로 다가올 수 있습니다. 하지만 트레이더들에게 변동성은 아주 좋은 기회입니다. 그리고 제가 발견한 노하우들을 여러분들과 함께 공유하고자 합니다.
혹자는 코인을 장기적으로 물어보기도 합니다. 저희에게 있어서 그것은 중요한 것이 아닙니다. 코인은 변동성이 있는 하나의 자산군이라고 생각하고, 이 중에서 수익을 내는 전략을 준비하고 철저히 리스크 관리를 합니다. 또한 코인만 트레이딩 하는 것이 아니라 현금, 주식 등 다양한 자산군으로도 분산합니다. 저희가 추구하는 방법은 멀티 에셋 & 멀티 전략이기 때문입니다.
항상 코인나무와 함께 성장하기를 바라며, 인사글을 마칩니다.
