가치
주식 가격과 기업의 여러 재무제표를 비교해서 주식이 얼마나 저평가 혹은 고평가 되어 있는지 확인할 수 있는 지표입니다.
| PBR (현재 가격 / 장부 가치) | 낮을수록 저평가되고 있다는 뜻입니다. 기업의 장부 가치와 현재 기준 시가총액을 비교한 값입니다. | |
| PER (현재 가격 / 순이익) | 낮을수록 저평가되고 있다는 뜻입니다. 1년간의 순이익과 현재 기준 시가총액을 비교한 값입니다. | |
| PSR (현재 가격 / 매출액) | 낮을수록 저평가되고 있다는 뜻입니다. 1년간의 매출 규모와 현재 기준 시가총액을 비교한 값입니다. | |
| P/CF (현재 가격 / 현금성 이익) | 낮을수록 저평가되고 있다는 뜻입니다. 1년간의 현금성 이익과 현재 기준의 시가총액을 비교한 값입니다. | |
| PEG (추정이익 반역 PER 역수, 높을수록 저평가) | PEG는 PER에 예상 성장률을 나눈 값입니다. PEG의 역수를 사용해서 값이 높을수록 저평가되고 있다는 뜻으로 성장률은 애널리스트들의 향후 12개월 추정 순이익 성장률을 사용했습니다. | |
| RPR (R&D 투자 / 시가총액) | 높을수록 회사 규모 대비 기술 투자를 많이 하고 있음을 뜻합니다. 기업의 R&D 규모와 현재 기준 시가총액을 비교한 값입니다. | |
| 시가총액 (백만 USD) | 현재 시장에서 기업이 인정받고 있는 시가총액입니다. | |
효율성
기업의 자산이 얼마나 효율적으로 운영되고 있는지 확인할 수 있는 지표입니다.
| 자산 회전율 | 높을수록 자산 대비 매출이 높았다는 의미로 자산을 효율적으로 쓰고 있음을 뜻합니다. 자산은 재무제표에서 확인되는 지표로 미래에 수익을 발생시킬 것으로 기대되는 자원을 뜻합니다. | |
| 고정자산 회전율 | 높을수록 고정 자산 대비 매출이 높았다는 의미로 고정자산을 효율적으로 쓰고 있음을 뜻합니다. 고정 자산은 토지, 기계, 공장 등 현금화되기 어려운 자산을 뜻합니다. | |
| 운전자본 회전율 | 높을수록 운전 자본 대비 매출이 높았다는 의미로 운전자본을 효율적으로 쓰고 있음을 뜻합니다. 운전 자본은 기업이 사업을 영위하는 데 필요한 자금입니다. | |
| 재고자산 회전율 | 높을수록 재고자산 대비 매출이 높았다는 의미로 재고 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 뜻합니다. 재고 자산은 기업이 사업을 영위하는데 필요한 원자재, 상품, 제품 등을 의미합니다. 효율적인 기업일수록 적은 재고 대비 높은 매출을 기록할 수 있습니다. | |
| 재고자산 판매 소요시간 | 낮을수록 재고자산을 판매하는데 시간이 적게 걸린다는 뜻입니다. 재고 자산은 기업이 사업을 영위하는 데 필요한 원자재, 상품, 제품 등으로 판매를 통해서 수익을 올리기 전까지 재무제표에 재고자산으로 기록됩니다. | |
| 매출채권 현금화 소요시간 | 낮을수록 매출 채권을 현금화하는데 시간이 적게 걸린다는 뜻입니다. 매출 채권은 기업이 판매하고 나서 수익을 받을 권리를 뜻합니다. 매출 채권이 현금화되는 시간은 짧을수록 시장 장악력이 높거나 효율적으로 관리하고 있음을 뜻합니다. | |
| 해외자산 회전율 | 높을수록 해외 부분의 자산 대비 해외 부문 매출이 높았다는 의미로 자산을 효율적으로 쓰고 있음을 뜻합니다. 자산은 재무제표에서 확인되는 지표로 미래에 수익을 발생시킬 것으로 기대되는 자원을 뜻합니다. | |
| 직원 1인 당 자산 | 높을수록 1인당 자산이 높다는 뜻으로 자산을 관리하기 위한 직원이 적다는 의미로 볼 수 있습니다. | |
| 직원 1인 당 매출액 | 높을수록 1인당 매출액이 높다는 뜻으로 매출을 발생시키기 위한 직원이 적다는 의미로 볼 수 있습니다. | |
수익성
매출이 발생한 후 얼마나 많은 돈을 벌어들이는지 확인하는 지표입니다.
| 매출 총이익률 | 높을수록 영업활동 수익성이 좋다는 뜻입니다. 매출 총이익률은 매출에서 매출 원가를 제외해서 도출한 수익률로 높을수록 제품을 제조하는데 필요한 원가가 낮다는 것을 의미합니다. | |
| 영업이익률 | 값이 높을수록 영업활동 수익성이 좋다는 뜻입니다. 영업 이익률은 매출 총이익에서 판매 및 관리 비용을 제외해서 도출한 수익률로 제품을 제조하고, 판매하는 데 필요한 모든 비용까지 제외한 수익률입니다. | |
| 세전이익률 | 높을수록 영업 활동 수익성이 좋다는 뜻입니다. 세전 이익률은 영업이익에서 이자와 같은 영업 외 비용도 제외해서 도출한 수익률입니다. | |
| 순이익률 | 높을수록 영업활동 수익성이 좋다는 뜻입니다. 순이익률은 세전이익에서 세금까지 제외해서 도출한 수익률입니다. | |
| 순현금성 이익률 | 높을수록 영업활동에 따른 현금성 수익이 좋다는 뜻입니다. | |
| ROE (순이익/자본) | 높을수록 회사 자본 대비 수익성이 좋다는 뜻입니다. 자본 대비 회사가 벌어들인 순이익을 비교합니다. | |
| ROE (영업이익 / 자본) | 높을수록 회사 자본 대비 수익성이 좋다는 뜻입니다. 자본 대비 회사가 벌어들인 영업이익을 비교합니다. | |
| ROIC (세후 영업이익 / 투하자본) | 높을수록 회사 자본 대비 수익성이 좋다는 뜻입니다. 실질적으로 회사가 빌리고 있는 순차입금과 자본을 더한 값을 투하 자본이라 부릅니다. 이 투하 자본 대비 세후 영업이익을 비교하여 수익성을 확인하는 지표로 회사가 영업을 하기 위해 필요한 투자 대비 영업으로 벌어들인 성과를 비교한 값입니다. | |
| 자본 대비 현금 이익 비율 | 높을수록 회사 자본 대비 현금성 수익이 좋다는 뜻입니다. 자본 대비 회사가 벌어들인 현금성 순이익을 비교한 값입니다. | |
| ROA (순이익 / 자산) | 높을수록 회사 보유 자산 대비 많은 수익이 발생하고 있다는 뜻입니다. 자산 대비 순이익을 비교한 값입니다. | |
| GP/A (매출 총이익 / 자산) | 높을수록 회사 자산 대비 수익성이 좋다는 뜻입니다. 자산 대비 매출 총이익을 비교한 값입니다. | |
| 매출 대비 판관비 비율 | 매출에서 판매 관리비가 차지하는 비중을 나타냅니다. 높을수록 판매 관리비에 비용이 많이 드는 것을 의미합니다. | |
| 매출 대비 원가 비율 | 매출에서 원가가 차지하는 비중을 나타냅니다. 높을수록 제품을 생산하는 비용이 많이 드는 것을 의미합니다. | |
| 해외 부문 영업이익률 | 높을수록 영업활동 수익성이 좋다는 뜻입니다. 해외 영업 이익률은 해외 부문 매출 총이익에서 해외 부문 판매 및 관리 비용을 제외해서 도출한 수익률로 제품을 제조하고, 판매하는데 필요한 모든 비용까지 제외한 수익률입니다. | |
| 해외부문 ROA (영업이익 / 자산) | 높을수록 회사 보유 자산 대비 많은 수익이 발생하고 있다는 뜻입니다. 해외 부문 자산 대비 해외 부문 순이익을 비교한 값입니다. | |
| 투자 수익률 | 투자 수익률은 주식 투자자가 지난 1년간 주식을 보유했을 경우 주가의 상승 하락과 배당 수익을 고려하여 산정된 수익률을 의미합니다. | |
| 법인세율 | 높을수록 수익에 대한 과세가 높다는 것을 의미합니다. | |
성장성
과거의 다양한 실적 트렌드를 분석해서 기업이 얼마나 빨리 성장하고 있는지 확인하는 지표입니다.
| 주당 장부가치 성장률 1년 | 지난 1년간 1주당 장부 가치 성장률을 의미합니다. | |
| 주당 순이익 성장률 1년 | 지난 1년간 1주당 순이익의 성장률을 의미합니다. | |
| 자본 성장률 1년 | 지난 1년간 주주의 몫인 자본이 얼마나 성장했는지를 나타냅니다. 자본은 회사가 순이익이 발생하거나 신규 자본을 유치할 경우 증가합니다. | |
| 자본 성장률 5년 | 지난 5년간 주주의 몫인 자본이 얼마나 성장했는지를 나타냅니다. 자본은 회사가 순이익이 발생하거나 신규 자본을 유치할 경우 증가합니다. | |
| 자산 성장률 1년 | 지난 1년간 회사 전체의 자산 가치 성장률을 의미합니다. 자산은 회사의 순이익이 증가하거나, 주주 및 채권자에게서 돈이 유입될 경우 증가합니다. | |
| 자산 성장률 5년 | 지난 5년간 회사 전체의 자산 가치 성장률을 의미합니다. 자산은 회사의 순이익이 증가하거나, 주주 및 채권자에게서 돈이 유입될 경우 증가합니다. | |
| 시가총액 성장률 1년 | 지난 1년간 회사가 시장에서 인정받는 가치의 성장률을 의미합니다. | |
| 사가총액 성장률 3년 | 지난 3년간 회사가 시장에서 인정받는 가치의 성장률을 의미합니다. | |
| 매출액 성장률 1년 | 지난 1년간 매출액 규모의 상장률을 의미합니다. 비용을 반영하지 않은 수익으로 성장하는 기업의 향후 외연을 짐작할 수 있는 지표입니다. | |
| 매출액 성장률 3년 | 지난 3년간 매출액 규모의 상장률을 의미합니다. 비용을 반영하지 않은 수익으로 성장하는 기업의 향후 외연을 짐작할 수 있는 지표입니다. | |
| 매출액 성장률 5년 | 지난 5년간 매출액 규모의 상장률을 의미합니다. 비용을 반영하지 않은 수익으로 성장하는 기업의 향후 외연을 짐작할 수 있는 지표입니다. | |
| 영업이익 성장률 1년 | 지난 1년간 회사 본연의 영업에서 벌어들인 이익의 성장률을 의미합니다. 영업과 관련된 수익과 비용을 모두 반영한 것으로 회사 이익의 흐름을 파악할 수 있습니다. | |
| 영업이익 성장률 5년 | 지난 5년간 회사 본연의 영업에서 벌어들인 이익의 성장률을 의미합니다. 영업과 관련된 수익과 비용을 모두 반영한 것으로 회사 이익의 흐름을 파악할 수 있습니다. | |
| 순이익 성장률 1년 | 지난 1년간 회사의 모든 수익과 비용을 반영한 이익의 성장률을 의미함. | |
| 순이익 성장률 3년 | 지난 3년간 회사의 모든 수익과 비용을 반영한 이익의 성장률을 의미함. | |
| 순이익 성장률 5년 | 지난 5년간 회사의 모든 수익과 비용을 반영한 이익의 성장률을 의미함. | |
| 순이익률 성장률 1년 | 지난 1년간 회사의 순이익률이 얼마나 개선되고 있는지를 나타냅니다. 이 수치가 높을수록 회사의 수익-비용 구조가 개선되고 있는 것을 의미함. | |
| 순이익률 성장률 5년 | 지난 5년간 회사의 순이익률이 얼마나 개선되고 있는지를 나타냅니다. 이 수치가 높을수록 회사의 수익-비용 구조가 개선되고 있는 것을 의미함. | |
| 종업원 수 성장률 1년 | 지난 1년간 회사의 종업원 수가 얼마나 늘었는지를 나타냅니다. | |
| 종업원 수 성장률 5년 | 지난 5년간 회사의 종업원 수가 얼마나 늘었는지를 나타냅니다. | |
| 매출 대비 R&D 투자 비율 | 매출 대비 연구개발비를 비교한 것입니다. 높을수록 현재 무형자산 투자 비중이 높습니다. | |
| 매출 대비 자본적 지출 비율 | 매출 대비 건물, 기계장비 등의 자본적 지출과 비교한 수치입니다. 높을수록 현재 유형자산 투자 비중이 높습니다. | |
| 해외 부문 자산 성장률 1년 | 지난 1년간 해외 부문 자산 성장률을 의미합니다. | |
| 해외 부문 매출 성장률 1년 | 지난 1년간 해외 부문 매출액 규모의 성장률을 의미합니다. 비용을 반영하지 않은 수익으로 성장하는 기업의 향후 수익성을 가늠하거나 외연을 짐작할 수 있는 지표입니다. | |
| 해외 부문 영업이익 성장률 1년 | 지난 1년간 해외 부문 영업에서 벌어들인 이익의 성장률을 의미합니다. 영업과 관련된 수익과 비용을 모두 반영한 것으로 해외 부문 이익의 흐름을 파악할 수 있습니다. | |
건전성
기업의 부채 규모, 이익 대비 이자 비용 수준을 분석해서 재무 건정성을 확인하는 지표입니다.
| 부채비율 | 회사 총자산 중 부채의 비중을 나타냅니다. 같은 영업구조를 가지는 회사라도 이 수치가 높으면 전체 자본 수익률은 높아질 수 있으나 부채 리스크는 커집니다. | |
| 자본 대비 장기 부채 비율 | 회사 총 자본 대비 장기 부채 비중을 나타냅니다. 자본 조달 자금 대비 장기로 빌리고 있는 채무 수준을 확인할 수 있습니다. | |
| 보통주 대비 장기 부채 비율 | 자본 중 우선주 등을 제외한 보통주 자본 대비 장기 부채의 비중을 나타냅니다. 보통주를 통한 조달 자금 대비 장기로 빌리고 있는 채무 수준을 확인할 수 있습니다. | |
| 보통주 대비 부채 비율 | 자본 중 우선주 등을 제외한 보통주 자본 대비 전체 부채의 비중을 나타냅니다. 보통주를 통한 조달 자금 대비 전체 채무를 확인할 수 있습니다. | |
| 건전성 지수 | 수치가 낮을수록 부도 위험이 높습니다. | |
| 회계 부정 위험지수 | 회계 부정 가능성을 감지하는 지수입니다. 회계 부정의 개인성이 높은 계정들에 이상 변화를 수치화한 것으로 값이 높을수록 회계 부정 가능성이 높습니다. | |
| 유동비율 | 단기간 내 상환해야 할 것으로 보이는 채무 대비 단기간 내 현금화할 수 있는 자산을 비교한 값입니다. 높을수록 단기 상환 능력이 좋다는 것을 의미합니다. | |
| 당좌비율 | 유동비율보다 더 보수적으로 현금 및 현금성 자산 매출채권만을 상환재원으로 보고 비교한 값입니다. 높을수록 단기 상환 능력이 좋다는 것을 의미합니다. | |
| 이자 커버리지 | 이자 비용 대비 영업이익을 비교한 값입니다. 회사의 영업활동으로 얻는 수익으로 이자를 감당할 수 있는지를 확인합니다. 높을수록 이자를 감당할 수 있는 능력이 좋다는 것을 뜻합니다. | |
| 고정비 커버리지 | 이자 비용과 우선주 배당 대비 영업이익을 비교한 값입니다. 회사의 영업활동으로 얻는 수익으로 이자 및 우선주 배당금을 감당할 수 있는지를 확인합니다. 높을수록 감당할 수 있는 능력이 좋다는 것을 뜻합니다. | |
| 현금성 이익 고정비 커버리지 | 이자 비용과 우선주 배당 대비 현금성 이익을 비교한 값입니다. 영업이익에 감가상각비 등 현금 지출이 없는 비용 등을 더하여 이자 및 우선주 배당을 감당할 수 있는지 확인합니다. | |
| 예상 채무 이자율 | 현재 회사가 직면하고 있는 추정 이자율을 나타냅니다. 높을수록 채권자들이 바라보는 회사의 리스크가 크다는 것을 의미합니다. | |
가격
주식의 가격을 다양한 각도에서 확인하는 지표입니다.
| 3개월 수익률 | 지난 3개월 (13주) 동안의 가격 변화율입니다. | |
| 6개월 수익률 | 지난 6개월 (26주) 동안의 가격 변화율입니다. | |
| 12개월 수익률 | 지난 12개월 (52주) 동안의 가격 변화율입니다. | |
| 이번 연도 수익률 | 이번 연도 동안의 가격 변화율입니다. | |
| 이번 분기 수익률 | 이번 분기 동안의 가격 변화율입니다. | |
| 직전 분기 수익률 | 직전 분기 동안의 가격 변화율입니다. | |
| 초과 상대강도지수 | 지난 4주 동안의 일 수익률 지수 대비 초과성과로 계산합니다. 일정 기간 동안 하락한 폭 대비 상승한 폭을 비교한 수치로 값이 높을수록 상승 폭이 컸다는 의미입니다. | |
| 장기 상대강도지수 | 지난 10년 동안의 주가로 상대 강도를 확인합니다. | |
| 1년 내 최저가 대비 수익률 | 1년 내 최저가 대비 현재 가격을 통해 모멘텀을 확인화는 수치로 높을수록 모멘텀이 강하다고 봅니다. | |
| 손실 기간 대비 수익 기간 비율 | 손실 기간과 수익 기간의 비율을 통해 값을 구합니다. 높을수록 모멘텀이 강하다고 판단합니다. | |
| 최근성 편향 | 지난 90일 동안의 최근 편향을 확인합니다. 과거 수익률 대비 최근 수익률이 높을 경우 값이 낮고, 최근 수익률이 낮다면 높은 값을 가집니다. | |
| 케이 비율 | 리스크 대비 수익을 나타내는 지표 중 하나입니다. 과거 1년 동안 상승 트렌드가 높고 트렌드의 편차가 적을수록 높은 값을 나타냅니다. | |
거래량
주식의 거래량을 분석한 지표입니다.
| 총 주식 수 대비 일일 거래량 | 지난 6개월간 총 주식 수 대비 일일 거래량의 평균 수치입니다. 값이 클수록 거래량이 많다는 것을 의미합니다. | |
| 거래량 변동성 | 지난 1년간 주가 대비 거래량의 표준편차를 평균으로 나눈 수치입니다. 값이 클수록 거래량이 많다는 것을 의미합니다. | |
| 내부자 보유 주식 비율 | 최근 공시된 기준으로 유통 주식 수 대비 내부자가 보유한 주식 수를 비교한 수치입니다. 높을수록 내부자가 보유한 주식이 많은 것을 의미합니다. | |
통계
통계를 활용하여 주식의 특성을 확인하는 지표입니다.
| 금리 강건성 | 개별 주식의 금리 강건성을 통계적으로 확인한 수치입니다. 높을수록 금리 상승에 따른 주가 하락의 영향도가 낮다는 것을 의미합니다. | |
| 베타 | 개별 주식의 가격 변동성을 주식시장의 변동성과 비교한 수치입니다. 높을수록 주식시장 대비 변동성이 높은 것을 의미합니다. | |
| 알파 | 개별 주식의 수익 중 주식시장에 내재되어 있는 위험 보상을 제외했을 경우 확인되는 수치입니다. 높을수록 시장 대비 높은 수익을 보이는 것을 의미합니다. | |
| 주당 현금흐름 트렌드 | 지난 3년 동안 1주당 벌어들이는 순현금흐름의 기울기를 통계적으로 확인합니다. 높을수록 1주당 순현금 이익이 증가하는 트렌드가 완연한 것을 나타냅니다. | |
주주정책
기업의 주주 정책을 확인할 수 있는 지표입니다.
| 현금성 이익 배당 커버리지 | 배당 대비 현금성 이익을 비교하여 현금 유출되는 배당금 대비 현금 유입 규모를 나타내는 비율입니다. 높을수록 배당금을 감당할 수 있는 능력이 좋다는 것을 의미합니다. | |
| 배당 성향 | 회사가 벌어들인 순이익 규모와 배당금 규모를 비교합니다. 높을수록 순이익에 많은 부분을 배당으로 사용한다는 것을 의미합니다. | |
| 배당 수익률 | 지난 12개월 배당금과 현재 주가를 비교합니다. | |
| 전년 고가 대비 배당률 | 배당금과 전년 고가를 비교한 배당 수익률입니다. | |
| 전년 저가 대비 배당률 | 배당금과 전년 저가를 비교한 배당 수익률입니다. | |
| 장부가 대비 재투자율 | 배당 성향과는 반대로 장부가치 대비 얼마나 더 많은 자금을 배당을 주지 않고 투자하는지 확인하는 지표입니다. | |
애널리스트 전망
기업을 분석하는 애널리스트들과 전망을 분석한 지표입니다.
| 어닝 서프라이즈 | 최근 분기의 실적이 애널리스트들의 컨센서스 대비 얼마나 높았는지 확인할 수 있는 수치입니다. 컨센서스란 애널리스트들의 예측을 평균화한 값입니다. | |
| 매출 서프라이즈 예측 추이 | 최근 애널리스트들의 매출 예측이 컨센서스 대비 우호적이라면 수치가 높습니다. 높을수록 애널리스트들의 추정치가 점점 좋아지고 있음을 나타냅니다. | |
| 어닝 서프라이즈 예측 추이 | 최근 애널리스트들의 이익 예측이 컨센서스 대비 우호적이라면 수치가 높습니다. 높을수록 애널리스트들의 추정치가 점점 좋아지고 있음을 나타냅니다. | |
| 추정 업사이트 포텐셜 | 컨센서스로 확인되는 ROE를 이용해 잔여이익모델 RIM으로 확인되는 상승 여력을 확인합니다. 높을수록 상승 여력이 많다는 것을 의미합니다. | |
| 주가 대비 EPS 추정치 변화 | 최근 4주 동안의 EPS 평균 추정치 변화를 가격으로 나눈 지표입니다. 높을수록 애널리스트들이 예측하는 전망이 좋다는 것을 의미합니다. | |
| 애널리스트 커버 변화율 | 지난 1년간 해당 기업을 커버하는 애널리스트 수의 증가율 지표입니다. 높을수록 관심도가 증가하는 것을 의미합니다. | |
| 애널리스트 예측 편차 | 애널리스트들의 예측이 차이가 큰 정도를 의미합니다. 예측의 편차가 작을수록 주식이 과대평가될 여지가 있습니다. | |
| 애널리스트 장기 성장률 추정 | 애널리스트들이 예측한 5년 후 기업의 성장률 추정치입니다. | |
